BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008 và KẾ HOẠCH NĂM 2009
_______________________________________

PHẦN A
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008

Kính thưa Quý vị Đại biểu,

Năm 2008, là năm có nhiều biến động lớn, nhiều xáo trộn nhất về tình hình kinh tế trong vòng 20 năm trở lại đây. Mở đầu với Quý I là sự gia tăng rầm rộ, ồ ạt của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, vượt quá tầm kiểm soát, và vượt xa giá trị thật của hàng hóa. Trong khi trên thị trường thế giới giá xăng dầu tăng từng giờ kéo theo các sản phẩm phụ thuộc tăng cao, nguyên vật liệu khan hiếm làm rối loạn cung cầu của thị trường. Sang Quý 2 Chính Phủ lại ra các chính sách điều tiết tiền tệ, thắt chặt cho vay và tăng lãi suất lên cao để hạn chế lạm phát đã dẫn đến tình trạng thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán tuột dốc, sản xuất trì trệ làm hàng nghìn doanh nghiệp điêu đứng. Đến Quý 3, tình hình càng khó khăn hơn khi thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng kinh tế, hàng trăm các tổ chức ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và các ngành sản xuất lớn như ô tô, điện tử,... lần lượt tuyên bố phá sản - người dân hạn chế tiêu dùng. Sự sụp đổ kéo theo nhiều hệ lụy khi Việt Nam tham gia vào WTO. Việc xuất khẩu bị đình trệ, các nhà máy bị đóng cửa hoặc tiết giảm sản xuất, hàng trăm nghìn công nhân bị mất việc làm, khó khăn chồng chất khó khăn. Bước sang Quý 4 tình hình càng tồi tệ hơn khi kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, hàng sản xuất ra không có nơi tiêu thụ, khách hàng ký hợp đồng rồi nhưng không nhập hàng, giá nguyên nhiên liệu từ đỉnh cao rơi thẳng xuống đáy (như xăng dầu từ 140 - 150 USD/thùng xuống 35 - 40 USD/thùng - nguyên liệu nhựa từ 1500 - 1600 USD/Tấn xuống 600 - 700 USD/tấn). Giá USD thị trường có lúc lên 19.000 đ/USD, có lúc xuống chỉ còn 15.500 đ/USD làm người xuất khẩu điêu đứng. Nhưng càng khó khăn hơn cho các doanh nghiệp khi ngân hàng không đủ ngoại tệ và tiền mặt để đáp ứng yêu cầu. Khi USD lên thì ngân hàng không đủ ngoại tệ để bán, khi USD xuống thì ngân hàng không muốn mua. Bức tranh kinh tế năm 2008 có lẽ là tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua, mà không phải một sớm một chiều có thể khắc phục được.

Trong bối cảnh kinh tế bị biến động, thị trường chao đảo, sự ảnh hưởng là tất yếu không những đối với các doanh nghiệp lớn mà còn nặng nề hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó công ty Imexco cũng không ngoại lệ. Đứng trước tình hình khó khăn chung của Công ty, trong năm qua Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đánh giá đúng thực trạng của vấn đề, quyết định việc giải thể công ty An Hội - Vitexco để chuyển giao cho công ty Viking Việt Nam. Đây là vấn đề cấp thiết phải giải quyết để bảo toàn vốn và giảm thiểu thiệt hại cho công ty. Do việc xuất khẩu bị ngưng trệ, chi phí tăng cao, càng sản xuất càng lỗ. Nhờ giải quyết kịp thời, Công ty đã thu hồi được phần vốn đã bỏ ra, giải quyết dứt điểm công nợ với khách hàng trong và ngoài nước, chuyển nhượng được hết máy móc thiết bị, giải quyết công ăn việc làm đầy đủ cho người lao động cùng các chế độ, trợ cấp thôi việc theo quy định của Nhà Nước. Tuy nhiên việc giải thể một đơn vị xuất khẩu có kim ngạch lớn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty trong năm 2008 và các năm sau, nhưng Hội đồng Quản trị cũng nhận định rằng, nếu duy trì ngành may sẽ không mang lại hiệu quả trong năm 2008 và các năm sau, nên đã quyết định giải thể công ty An Hội - Vitexco từ tháng 07/2008, Công ty trình Đại hội Cổ đông được biết.

Căn cứ báo cáo quyết toán của Công ty cổ phần Imexco và đã được Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Phan Dũng thẩm định - số liệu thực hiện đến 31/12/2008 như sau :

I/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hợp nhất đến 31/12/2008 :

II/ Nhận định và đánh giá tình hình :
Theo số liệu tổng hợp cho thấy, về cơ bản Công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Cổ đông đã thông qua, thể hiện sự cố gắng phấn đấu của toàn thể CBCNV. Sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và sự điều hành kịp thời, nhất quán của Hội đồng Quản trị đã giúp Công ty vượt qua cơn khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn không trọn vẹn, Công ty đã giải thể một đơn vị sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, là ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch xuất nhập khẩu của Công ty. Các đơn vị nội bộ và thành viên của Công ty cũng không hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận. Văn phòng Công ty đã phải sử dụng nguồn dự phòng để trang trải các khoản thâm hụt trên. Điều này cho thấy sự phát triển của Công ty còn chưa ổn định, lợi thế về xuất nhập khẩu không còn, kim ngạch xuất nhập sẽ càng giảm sút. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban còn đang tiếp tục phấn đấu để tìm hướng đi cho Công ty trong những năm tới.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, Công ty đã cố gắng thực hiện đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên do phải bù đắp các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến nên mức chia cổ tức cho cổ đông chỉ bằng 83% so với kế hoạch.

1/ Tình hình sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu :
Tình hình bất ổn của thị trường thế giới và trong nước ngay những ngày đầu năm đã làm xáo trộn những dự án kinh doanh mà Công ty và các đơn vị thành viên dự kiến thực hiện trong năm 2008.

a/ Công ty TNHH 1 thành viên An Hội - Vitexco:
Là đơn vị chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu đi thị trường EU và Mỹ. Nhưng do kinh tế suy thoái nên lượng hàng xuất khẩu giảm sút, giá gia công thấp cùng giá USD giảm trong khi các chi phí đều tăng, là nguyên nhân chính làm cho Công ty bị điêu đứng, làm càng nhiều càng lỗ. Khi mức lỗ lên đến 500 triệu đồng/tháng, Công ty đã quyết định ngưng sản xuất và đàm phán với khách hàng Viking Việt Nam - là công ty liên doanh giữa công ty An Hội - Vitexco và Đan Mạch - để chuyển giao nhà xưởng, máy móc thiết bị và phần lớn công nhân của Công ty sang làm việc cho công ty Viking. Việc quyết định kịp thời của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty cổ phần Imexco và công ty An Hội - Vitexco đã giảm thiểu được các thiệt hại cho đơn vị - khi tình hình thị trường xuất khẩu hàng may mặc ngày càng xấu đi, nhiều xí nghiệp lần lượt ngừng hoạt động, sa thải hàng loạt công nhân.

Nhưng do giải thể Công ty An Hội - Vitexco nên kế hoạch xuất khẩu của Công ty trình Đại hội Cổ đông năm 2008 là 8,5 triệu USD đã điều chỉnh giảm còn 6,5 triệu USD vì công ty An Hội - Vitexco chỉ hoạt động được 6 tháng trong năm 2008.

b/ Công ty TNHH 1 thành viên Vĩnh Phát:
Theo kế hoạch, lợi nhuận của công ty Vĩnh Phát năm 2008 là 1,5 tỷ đồng Việt Nam. Đây là năm đầu tiên Công ty giao kế hoạch lợi nhuận cho các đơn vị theo mức khoán 15% trên vốn giao. Nhưng sự biến động kinh tế bất thường trong năm 2008 đã phá vỡ kế hoạch của đơn vị. Mặc dù Ban Giám đốc và CBCNV của đơn vị đã hết sức nỗ lực cố gắng và năng động, nhưng vẫn không thể đạt được chỉ tiêu vì những nguyên nhân sau :
+ Quý 1, quý 2 giá xăng dầu tăng đột biến, nguyên liệu đầu vào của ngành hàng bao bì là mặt hàng nhựa tăng từng ngày, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Sang đến cuối quý 3, đầu quý 4 do kinh tế thế giới suy thoái, giá các mặt hàng đều tuột dốc, trong khi hàng nhập vẫn còn tồn đọng với giá cao, thì giá bán đã giảm xuống 40 - 50%, mặc dù đơn vị năng động tính toán, cân đối nguồn hàng để bảo đảm giữ khách hàng, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thua lỗ.
+ Do lãi suất ngân hàng tăng cao, trong năm 2008 đơn vị đã phải trả lãi vay gần gấp 3 so với năm 2007 (2.688.808.960 đ / 1.045.241.141 đ ) nên lợi nhuận bị giảm.
+ Ngoài ra, việc ngân hàng không đảm bảo đủ ngoại tệ cho việc nhập khẩu, yêu cầu đơn vị phải mua thêm USD ngoài thị trường đã phát sinh thêm một khoản chênh lệch khá lớn.

c/ Chi nhánh Bình Thuận:
Dù trong điều kiện khó khăn, trong năm 2008 Công ty cùng Chi nhánh Bình Thuận đã thanh toán đầy đủ vốn và lãi đã vay của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư Bình Thuận về việc đầu tư và nhập máy móc thiết bị cho xí nghiệp Sản xuất Bột cá giai đoạn 1. Đầu năm 2008, Chi nhánh cũng đã hoàn tất việc xây dựng, nhập máy móc thiết bị cho xí nghiệp giai đoạn 2 với công suất tăng gấp 4 lần giai đoạn 1. Dự kiến trong năm 2008 sẽ tăng cường sản xuất để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên kế hoạch không đạt do ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, hàng hóa không xuất khẩu được, giá bán giảm, giá nguyên liệu tăng, nợ tồn đọng, do lãi suất ngân hàng tăng và việc vay vốn khó khăn nên các đơn vị cố tình chiếm dụng vốn lẫn nhau, đã làm Chi nhánh Bình Thuận bị thua lỗ khá nặng trong năm 2008.

d/ Văn phòng Công ty:
Là đơn vị chủ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và lãnh đạo các phòng ban đã tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn, vượt qua cơn khủng hoảng mang về một nguồn thu đáng kể để trang trải mọi chi phí, giải quyết những rủi ro và bảo đảm nguồn lãi để chi trả cổ tức cho cổ đông. Để đạt được kết quả này, công ty đã phải vượt qua những khó khăn không nhỏ.
- Về dự án Khu công nghiệp Phú Gia :
Dự án Phú Gia đã được triển khai thực hiện trong 3 năm. Khi thủ tục đã hoàn tất, sổ đỏ đã sang tên và công ty đang tiến hành đàm phán cho thuê, thì phát sinh một số thông tin không tốt về việc sang nhượng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nên dự án phải dừng lại để chờ thanh tra Nhà Nước làm việc với tỉnh Bình Dương. Thông tin này đã làm chựng lại các chương trình đàm phán mà Công ty đang triển khai vào đúng thời điểm tốt nhất. Sau hơn 9 tháng kiểm tra dự án, Đoàn Thanh tra Chính phủ đã kết luận Công ty Imexco không có sai phạm đối với việc chuyển nhượng dự án Phú Gia, Công ty Imexco đã chấp hành đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng do sự chậm trễ này, thiệt hại mang đến cho Công ty Imexco là hết sức nghiêm trọng. Vì vào thời điểm này, nền kinh tế thế giới đã suy thoái, khách hàng rút dần, giá cho thuê ngày một giảm sút.
Mặc dù vậy, trong năm 2008 các nhà đầu tư thứ cấp đã và đang xây dựng nhà xưởng (khoảng 82.000 m2). Từng bước đưa vào sản xuất và xuất khẩu cụ thể như : công ty Hoàng Sinh đã xây xong nhà máy chế biến gỗ, đang sản xuất và xuất khẩu cho thị trường Mỹ, Hà Lan, Đài Loan,.... Với số lượng 30 - 40 cont/tháng. Tháng 07/2008, Công ty cũng cho Công ty TNHH Sunjin Vina thuê 10.000 m2 đất công nghiệp, hiện công ty này đang triển khai xây dựng nhà máy.
- Về nguồn vốn :
Để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh, trong kế hoạch trình Đại hội Cổ đông năm 2008, Công ty đã dự kiến lên sàn và phát hành cổ phiếu huy động vốn. Nhưng sự suy sụp của thị trường chứng khoán, sự thất bại của các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu lên sàn, bắt buộc Công ty phải chậm lại kế hoạch Ipo để chờ thời điểm thích hợp hơn.
Để có được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án, Công ty phải tiếp tục vay ngân hàng và phải chịu áp lực lãi vay rất lớn, cho đến cuối năm 2008 mới dần ổn định lại.
- Về kinh doanh xuất nhập khẩu :
Kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu bị giảm sút do :
+ Nguồn vốn khó khăn, việc thanh toán qua ngân hàng bị đình trệ nên khách hàng đã phải chuyển hướng sang đơn vị khác.
+ Quy định mới của ngành Thuế về việc thu trước thuế giá trị gia tăng đối với hàng ủy thác gia công xuất khẩu, sau khi xuất hàng xong mới thoái thu trở lại. Nhưng thủ tục thoái thu lại quá rườm rà và chậm trễ làm thiệt hại cho người xuất khẩu.

2/ Về các dự án đầu tư :

a/ Đầu tư phát triển sản xuất:
- Công ty TNHH Vĩnh Phát : Theo kế hoạch năm 2008, công ty Vĩnh Phát sẽ đầu tư thêm 2 máy cắt, 1 máy thổi, nhà xưởng và trạm biến thế trị giá 4.242.398.000đ. Nhưng do nhu cầu bảo đảm cho kế hoạch sản xuất, Công ty đã mua thêm 1 máy ép tráng màng nâng tổng trị giá đầu tư năm 2008 lên : 7.504.806.849đ.
- Xí nghiệp NHS và Thực phẩm xuất khẩu : Xí nghiệp đã kết hợp cùng công ty Vinh Phan đầu tư làm đường, sửa chữa và mở rộng nhà xưởng để nhận gia công vá lưới và sản xuất lưới phục vụ cho ngành xây dựng trị giá trên 300 triệu đồng.

b/ Các dự án đầu tư:

1/. Cao ốc căn hộ - Văn phòng The Fortune Tower tại 432 Trần Văn Kiểu, phường 7, quận 6, Tp.HCM :
- Chung cư cao cấp cao tầng : 2 tầng hầm và 25 tầng.
- Diện tích khuôn viên : 3.576,6 m2.
- Tổng chi phí đầu tư cho dự án là : 296.100.000.000 đồng Việt Nam, tổng chi phí thực hiện dự án cho đến 28/02/2009 là 83 tỷ đồng Việt Nam.
- Dự án đã chuyển đổi mục đích sử dụng, đã nộp tiền giá trị quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Hiện công ty cổ phần Imexco đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần XNK & Đầu tư S.C.I và Công ty TNHH KD - PTN - DV Thiên Đạt thành lập công ty Cổ phần Đầu tư Gia Việt để cùng nhau kinh doanh công trình này.

2/ Trung tâm thương mại và Căn hộ Morning Star tại 224/5bis Quốc lộ 13,
phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM :
- Do tình hình nguồn vốn có hạn, sau khi thực hiện xong các thủ tục pháp lý và xây dựng xong phần móng nhà, Công ty đã chuyển nhượng bớt phần đầu tư cho công ty Hồng Hà và chỉ còn giữ lại 10%. Dự kiến năm 2009 Công ty sẽ rút vốn và bàn giao cho công ty Hồng Hà thực hiện tiếp dự án.

3/ Khu công nghiệp Phú Gia tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương :
- Diện tích : 133,291 ha.
- Tổng chi phí đầu tư cho dự án là : 530.598.000.000 đồng Việt Nam (theo Giấy chứng nhận Đầu tư số 46221000039 ngày 05/04/2007 đ được UBND tỉnh Bình dương phê duyệt).
- Công ty đã thực hiện tính đến ngy 31/12/2008 l 459.435.435.656 đồng.
- Hiện Công ty đã ký hợp đồng cho thuê và thu tiền trị giá : 106.647.524.217 đ
Trong đó :
    + Công ty Hoàng Sinh : 15,765 ha
       Trị giá : 96.583.186.217 đồng
    + Công ty Sunjin Vina : 10.000 m2
       Trị giá : 10.084.338.000 đồng
- Các ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Gia :
    + Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử.
    + Sản xuất các mặt hàng cơ khí, chế tạo máy móc,...
    + Cơ khí phục vụ cơ giới hóa công nghiệp.
    + Sản xuất các mặt hàng gỗ dân dụng cao cấp.
    + Hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ.
    + Hàng thủ công lương thực và thực phẩm.
    + Một số ngành sản xuất khác không gây ô nhiễm môi trường.

c/ Đầu tư ra nước ngoài :
- Theo Giấy phép được Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp, Công ty đã thành lập công ty Kinh doanh chế biến gỗ Imexco tại Lào (IMEXCO SÀI GòN) với số vốn 900.000USD.
- Đến 31/12/2008 Công ty đã đầu tư gần 300.000 USD.
Trong đó :
    + Xây dựng 2.000 m2 nhà xưởng.
    + 5 lò sấy.
    + 200 m2 văn phòng làm việc.
    + Máy móc thiết bị trị giá 116.235 USD.

III/ Về các công tác khác :

1/ Về tổ chức :

a/ Đối với công ty thành viên:
- Do tình hình khó khăn về sản xuất kinh doanh năm 2008, Hội đồng Quản trị đã quyết định giải thể và chuyển nhượng nhà xưởng, máy móc thiết bị của công ty An Hội - Vitexco cho công ty Viking Việt Nam.

b/ Đối với các đơn vị liên kết :
- Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định rút vốn và giải thể công ty cổ phần Phú An - Imexco do đã thu hồi mặt bằng và công ty kinh doanh không có hiệu quả.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định rút cổ phần tại công ty cổ phần Imexco - Trần Đề và đã chuyển nhượng cho đối tác khác.

c/ Về nội bộ :
- Để giảm bớt chi phí và tăng cường hiệu quả cho Công ty, Ban Giám Đốc công ty đã thường xuyên kiểm soát các chi phí và yêu cầu các phòng ban thực thi các phương pháp tiết kiệm điện, nước, điện thoại, xăng dầu,.v.v.... Năm 2008 Công ty đã đạt mức giảm đáng kể so với năm 2007 ( chi phí bán hàng giảm 1,37 tỷ đồng, tỷ lệ 17,9% và chi phí quản lý giảm 1,181 tỷ đồng, tỷ lệ 18,2%).

2/ Về công tác đoàn thể - xã hội - chính sách - từ thiện :

a/ Công tác Công Đoàn :
- Năm 2008 tình hình kinh doanh của Công ty và các đơn vị nội bộ tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Tổng Giám đốc cùng Ban Chấp hành Công Đoàn vẫn cố gắng chăm lo đời sống cho CBCNV. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800.000đ/tháng so với kế hoạch dự kiến là 2.500.000 đ/tháng. Các ngày nghĩ lễ Tết, CBCNV đều được thưởng . Những trường hợp khó khăn đặc biệt đều có trợ cấp của Công Đoàn. Công Đoàn kết hợp cơ quan luôn quan tâm thăm hỏi khi CBCNV bị ốm đau hay có ma chay, hiếu hỉ.
- Công Đoàn cũng chỉ đạo và theo dõi sát việc giải quyết chế độ cho người lao động tại công ty An Hội - Vitexco và việc chuyển giao công nhân cho công ty Viking Việt Nam. Kết quả, hầu như toàn bộ công nhân đã chuyển qua công ty Viking vẫn tiếp tục làm việc và Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viking trực thuộc Imexco vẫn hoạt động tốt, không có trường hợp khiếu nại nào xảy ra.
- Công Đoàn và Chính quyền Công ty đã vận động CBCNV và lãnh đạo các đơn vị và Ban Tổng Giám đốc cùng tham gia đóng góp các quỹ từ thiện cho người nghèo, quỹ hỗ trợ thiên tai lụt lội, Quỹ giúp đở trẻ em bị tật nguyền trị giá 53.000.000 đồng Việt Nam.
- Công ty cũng đã hỗ trợ Chi nhánh Bình Thuận đóng góp cho quỹ người nghèo huyện Hàm Tân, Bình Thuận 20.000.000 đồng.
- Hỗ trợ xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn : 5.000.000 đồng.
- Công ty cũng đã thực hiện tốt việc đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục thăm viếng chăm sóc cho 16 gia đình chính sách do Công Đoàn xây dựng Nhà tình nghĩa trong vòng 15 năm qua.
- Thực hiện thỏa ước Lao động tập thể giữa Công Đoàn và Chính quyền, trong năm 2008 Công Đoàn của Công ty và các đơn vị nội bộ đã tổ chức cho CBCNV đi nghĩ ở Nha Trang, Đà Lạt.

b/ Công tác Thanh niên :
- Hiện Đoàn cơ sở Công ty Imexco có 33 Đoàn viên và 3 chi đoàn cơ sở là :
+ Công Đoàn công ty TNHH Vĩnh Phát.
+ Công Đoàn Chi nhánh Imexco Bình Thuận.
+ Công Đoàn công ty liên doanh Viking Việt Nam.
- Do tổ chức về chính quyền thay đổi, nên Ban Chấp hành Công Đoàn cũng đã củng cố lại hoạt động của Đoàn Thanh niên : tăng cường công tác chỉ đạo, bám sát kế hoạch Công ty giao cho từng đơn vị, động viên và vận động CBCNV của đơn vị mình tích cực góp phần tham gia hoàn thành kế hoạch.
- Đoàn Thanh niên và Công Đoàn cũng vận động được 20 Đoàn viên tham cuộc đi bộ "SATRA vì cộng đồng" đóng góp vào quỹ từ thiện 5 triệu đồng.

IV/ Kết luận :
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, tình hình kinh tế đi từ lạm phát đến đột ngột giảm phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Imexco. Với sự cố gắng của CBCNV, sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Công ty đã cố gắng thực hiện kế hoạch đã trình Đại hội Cổ đông. Tuy tỷ lệ cổ tức chia không đạt như dự kiến nhưng trong điều kiện tình hình kinh tế năm 2008, để đạt được tỷ lệ cổ tức 12,5% là sự phấn đấu rất lớn của Ban Tổng Giám đốc và CBCNV toàn công ty, và quan trọng là Công ty đã duy trì được mạng lưới khách hàng, bảo đảm được đời sống của CBCNV, bảo toàn được vốn và cổ tức cho cổ đông.
 

PHẦN B
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009

I/ Phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2009 :
- Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Cổ đông đã thông qua cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2, nhiệm vụ trọng tâm từ năm 2008 - 2010 là chuyển đổi các mặt bằng hiện hữu để thực hiện các dự án và xây dựng lại các xí nghiệp, củng cố và phát triển sản xuất các mặt hàng chủ lực của Công ty. Trên cơ sở đó, năm 2009 Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đã và đang triển khai.
- Do tình hình kinh tế và tài chính năm 2009 vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nên việc triển khai di dời và xây dựng các dự án có chậm lại. Tập trung việc khai thác khu công nghiệp Phú Gia để tạo nguồn vốn và lãi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Song song với việc kinh doanh khu công nghiệp, Công ty vẫn đẩy mạnh sản xuất của xí nghiệp Bột cá Bình Thuận. Tăng cường đầu tư để nâng cao công suất sản xuất của xí nghiệp sản xuất bao bì thuộc công ty Vĩnh Phát, mở rộng mạng lưới kinh doanh nội địa.
- Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cũng sẽ được củng cố từng bước. Tuy nhiên do tình hình kinh tế năm 2009 còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên Công ty cũng xác định khả năng lợi nhuận sẽ giảm so với các năm trước. Đây cũng là điều kiện cần để củng cố lại Công ty, chuẩn bị cho bước phát triển lâu dài trong những năm tới.
- Tình hình bất ổn của thị trường chứng khoán, chưa thuận lợi cho các doanh nghiệp lên sàn trong thời điểm này nên Công ty sẽ lùi thời gian phát hành cổ phiếu lên sàn đến thời điểm thích hợp.

II/ Kế hoạch kinh doanh năm 2009 :
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty, sau khi rà soát lại toàn bộ hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc và các công ty thành viên. Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

3/ Nhận định và đánh giá tình hình :

a/ Về tình hình thị trường :
- Ngay những tháng đầu năm tình hình kinh tế vẫn liên tục suy giảm do suy thoái ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ hàng hóa của thế giới và trong nước. Điều này đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
- Từ tháng 03/2009 giá điện, giá nước cho sản xuất đều tăng, giờ cao điểm được tính với giá cao và lịch cúp điện không hợp lý đẩy giá thành sản xuất tại các đơn vị sử dụng điện tăng, nhất là Chi nhánh Bình Thuận, công ty Vĩnh Phát. Trong khi giá bán vẫn trì trệ do khả năng tiêu thụ yếu.
- Giá USD biến động, các ngân hàng không bảo đảm theo yêu cầu nhập khẩu của đơn vị, và trong từng thời điểm vẫn còn tình trạng phải mua USD ngoài với giá cao hơn giá niêm yết để thanh toán hàng nhập khẩu.
- Sang đầu quý 2 tình hình tiêu thụ hàng hóa đã khả quan hơn. Các đơn vị đã duy trì được mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và trang trải được các khoản lỗ do chi phí lễ tết của 2 tháng đầu năm.

b/ Về nguồn vốn :
- Với chính sách kích cầu của Nhà Nước, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh và giúp nền kinh tế vượt qua cơn khủng hoảng. Chính sách này đã phần nào mở lối thoát cho các doanh nghiệp trong việc vay vốn và sử dụng nguồn vốn vay để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của mình.
- Là một đơn vị luôn có nhu cầu về nguồn vốn và cũng luôn thiếu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư các dự án. Năm 2009 mặc dù chưa phát hành cổ phiếu lên sàn để huy động nguồn vốn, nhưng Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc công ty cũng đã có phương án tích cực đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác và nhanh chóng triển khai cho thuê khu công nghiệp Phú Gia và tái tạo nguồn vốn từ các dự án bất động sản khác để tạo nguồn cho các hoạt động của đơn vị.
- Các công ty, xí nghiệp sản xuất của Công ty sẽ cố gắng xây dựng các phương án kinh doanh có hiệu quả, để được sử dụng từ nguồn vốn kích cầu của Nhà Nước, với lãi suất thấp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

B/ Kế hoạch đầu tư :

1/ Đầu tư phát triển sản xuất :

a/ Công ty Vĩnh Phát :
- Từ năm 2004 đến năm 2008, công ty Vĩnh Phát đã đầu tư xây dựng nhà xưởng và nhập máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất trị giá : 19.412.099.989 đồng Việt Nam. Hiện nay đã thu hồi vốn được 7.317.179.141 đồng. Dự kiến trong năm 2009 công ty Vĩnh Phát sẽ nhập thêm 1 máy thổi hiện đại hơn trị giá khoảng 200.000 USD và 1 máy cắt nhiệt trên 100 triệu đồng Việt Nam để đảm bảo kịp thời kế họach giao hàng cho khách đang ngày càng tăng.
- Trong năm 2009 công ty Vĩnh Phát cũng sẽ hoàn tất các thủ tục và giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp Hiệp Phước, chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng và di dời từng bước năm 2010 - 2011.

b/ Xí nghiệp NHS và Thực phẩm XK :
- Do văn phòng của xí nghiệp đã xuống cấp nặng nề, được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, xí nghiệp đã có phương án xây dựng lại và đang triển khai các thủ tục đấu thầu, dự kiến sẽ hoàn tất việc xây dựng văn phòng làm việc tại 58 Phú Thọ trong năm 2009. Dự án trị giá khoảng 750 triệu đồng Việt Nam, được sử dụng từ nguồn vốn khấu hao của đơn vị.
- Xí nghiệp NHS và Thực phẩm xuất khẩu cùng công ty Vinh Phan đang tiếp tục đầu tư, mở rộng xí nghiệp sản xuất và gia công vá lưới cũ, may lưới mới tại Long An với trị giá đầu tư tăng lên 500 triệu đồng do công ty Vĩnh Phan và khách hàng Nhật Bản cùng bỏ vốn. Hiện xí nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định và bắt đầu tự trang trải được chi phí.

2/ Đầu tư các dự án :

a/ Dự án khu công nghiệp Phú Gia huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương :
- Công ty đang tiếp tục hoàn tất các hạng mục cơ sở hạ tầng còn lại của khu công nghiệp Phú Gia.
- Tiến hành xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung trị giá trên 1 triệu USD khoảng 18 tỷ đồng Việt Nam (đã động thổ xây dựng ngày 22/04/2009 - dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng).
- Trong năm 2009, kế hoạch sẽ cho thuê ít nhất 100.000 - 120.000 m2 đất công nghiệp.

b/ Dự án cao ốc căn hộ tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6 :
- Công ty đang lập hồ sơ thiết kế chi tiết để làm thủ tục xin giấy phép xây dựng với quy hoạch chi tiết như sau :

- Tiến độ thực hiện dự án có thể chậm hơn dự kiến ban đầu do suy thoái kinh tế thế giới và tình hình đóng băng của thị trường bất động sản nên các đối tác liên doanh cùng nhất trí chờ thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.

c/ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8 :
- Đầu năm 2009, sau khi được UBNDTP thuận chủ trương cho công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, Công ty đã có công văn đề nghị Sở Tài chính - Vật giá Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định giá khu đất này.
- Công ty tiếp tục thực hiện lập hồ sơ thiết kế sơ phác với quy hoạch cụ thể như sau:

d/ Dự án tại 3 - 5 Mễ Cốc, Quận 8 :
- Dự án này cũng đã được UBNDTP thuận chủ trương cho công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tháng 03/2009, Công ty đã có công văn đề nghị Sở Tài chính - Vật giá Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định giá khu đất này.
- Công ty đang lập hồ sơ thiết kế sơ phác với quy hoạch cụ thể như sau :

 3/ Đầu tư ra nước ngoài :
- Năm 2009, Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty kinh doanh chế biến gỗ Imexco tại Lào.
- Dự kiến tháng 06/2009 công ty kinh doanh chế biến gỗ Imexco tại Lào sẽ khai trương hoạt động.
- Dự kiến trong năm 2009, công ty kinh doanh chế biến gỗ Imexco tại Lào sẽ đưa vào sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa khoảng 300.000 USD.

C/ Các công tác khác :

1/ Về tổ chức :
Chiến lược kinh doanh năm 2009 có những thay đổi cơ bản. Do khó khăn của thị trường thế giới, kế hoạch xuất nhập khẩu sẽ giảm bớt để tập trung đầu tư vào thị trường nội địa, mở rộng các mạng lưới bán hàng và thực hiện từng bước các dự án lớn có khả năng tái tạo nguồn vốn nhanh chóng. Trên cơ sở chủ trương đó, Công ty sẽ sắp xếp lại biên chế các phòng ban, tinh gọn lại bộ máy văn phòng, giảm bớt các chi phí, thực hiện dứt điểm việc thu hồi vốn ở các công ty liên doanh và các công ty cổ phần kinh doanh không có hiệu quả như : công ty cổ phần Phú An, công ty cổ phần bột cá Trần Đề.

2/ Về công tác đoàn thể :
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc công ty vẫn tạo điều kiện cho Đảng Ủy, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chăm lo đời sống của CBCNV - tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ, cùng nhau gắng sức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội Cổ đông sẽ thông qua cho năm 2009.

Kết luận :
Trong Đại hội Cổ đông đầu năm 2008, Công ty đã nhận định được những khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi thế giới bước vào giai đoạn khủng hoảng và suy thoái. Nhưng cũng chưa ai lường trước được những hậu quả nặng nề sẽ đến khi chưa qua thời kỳ lạm phát lại rơi ngay vào tình trạng giảm phát.
Trong năm 2009, tình hình vẫn chưa sáng sủa hơn, mặc dù Nhà Nước đã có nhiều biện pháp hỗ trợ. Nhưng Hội đồng Quản trị cũng đã xác định " không có kinh doanh nào không có rủi ro, nhưng quan trọng là phải biết tìm cách vượt qua để tồn tại và phát triển". Chính vì vậy, năm 2008 Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội Cổ đông đã giao phó.
Để giúp Công ty thực hiện được kế hoạch này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục được sự giúp đỡ quý báu của ngân hàng Sài Gòn Công thương, ngân hàng Lào Việt, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh ngân hàng Phát triển Bình Thuận, ngân hàng Đông Á, ngân hàng Phương Đông, ngân hàng Gia Định, Tổng công ty SATRA,.... cùng các khách hàng, bạn hàng đã sát cánh cùng chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất. Chúng tôi cũng mong được sự đóng góp của các cổ đông và tiếp tục được sự hỗ trợ, giúp đở của các bạn trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2009
Công ty CP XNK Tổng Hợp & Đầu tư Tp.HCM
Tổng Giám Đốc




Dương Kỳ Hiếu